TNG Gold EA Multiple Brokers
4 個帳戶 · 由 Dilwyn Tng
帳戶
組合統計
- 報酬
- +38.29%
- 絕對報酬
- +21.66%
- 日均
- +0.56%
- 月均
- +6.31%
- 最大回撤
- 14.68%
- 餘額
- $669.25
- 淨值
- (100.0%) $669.25
- 最高
- $762.25
- 利潤
- $119.13
- 入金
- $550.12
- 出金
- $0.00
- 最近變動
- 現在
- 關注者
- 0
成長
+38.29%
進階統計
詳細的績效指標,按所有成員帳戶合併計算。
交易
- 總交易數
- 347
- 勝率
- 68.9%
- 總點數
- 14,447.5
- 平均獲利
- 182.1 pips / $1.75
- 平均虧損
- 279.9 pips / $2.87
- 總手數
- 3.47
- 總手續費
- -$25.32
- 總隔夜利息
- $0.00
- 多單勝率
- (86/113) 76%
- 空單勝率
- (153/234) 65%
- 多單利潤
- $130.38
- 空單利潤
- -$11.25
- 最佳交易(損益)
- $9.44 (2026/09/11)
- 最差交易(損益)
- -$11.38 (2026/06/08)
- 最佳交易(點數)
- 951 (2026/09/11)
- 最差交易(點數)
- -1,132 (2026/06/08)
- 平均交易時長
- 1 分鐘
績效指標
- 獲利因子
- 1.4
- 標準差
- $3.16
- 夏普比率
- 0.24
- Z 值(機率)
- -6.16 (100%)
- 期望值
- 38.3 pips / $0.34
- AHPR
- +0.095%
- GHPR
- 0.093%
按星期統計的損益——此組合何時表現好。
按小時統計的損益(UTC+2/+3,紐約收盤為午夜)——它交易得最好的時段。
按開倉小時統計的獲利數減虧損數。
| 時 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +2 | +1 | |||||
| 02 | +3 | 0 | +3 | ||||
| 03 | +3 | +7 | +2 | +2 | +1 | ||
| 04 | -1 | -2 | +3 | +7 | |||
| 05 | +2 | -1 | 0 | ||||
| 06 | -1 | +11 | +1 | ||||
| 07 | -2 | +6 | +2 | ||||
| 08 | +1 | -1 | -2 | ||||
| 09 | -5 | +4 | |||||
| 11 | -3 | +6 | +5 | ||||
| 12 | +3 | +1 | |||||
| 13 | +2 | ||||||
| 14 | +4 | ||||||
| 15 | +7 | -2 | +7 | ||||
| 16 | -4 | +2 | +5 | +1 | |||
| 17 | +9 | -2 | -1 | ||||
| 18 | 0 | +6 | +7 | 0 | |||
| 19 | -5 | +15 | |||||
| 20 | +8 | ||||||
| 21 | +5 | +7 | 0 | 0 | |||
| 22 | +4 | -2 |
所有日子都沒有交易的小時已隱藏。UTC+2/+3,紐約收盤為午夜,按每筆交易的開倉小時。
持倉時長分佈,獲利 vs 虧損——剝頭皮與波段,以及各自在哪裡獲勝。
持倉時長 vs 利潤——氣泡大小為成交量
活躍度與時間
這些帳戶合在一起交易的活躍程度和持倉時長——跟單者或資金分配者關注的節奏。
活躍度i
<0.1%
平均持倉時間i
1 分鐘
最短持倉i
0 秒
最長持倉i
24 分鐘
每週交易數i
14.9
天數i
61/118
首筆交易i
2026/05/04
最近交易i
2026/10/14
04:45 (UTC+2/+3)
AI 策略分析
基於已驗證統計的 AI 結論Short-hold gold scalper with moderate drawdown and low stop-loss usage
This automated scalping strategy executed 305 trades exclusively across Gold variants with an average hold time of just over one minute (0.02 hours), producing a 70.8% win rate and a 1.58 profit factor. Risk metrics show a modest maximum drawdown of 9.7% and no martingale behavior, though the average loss ($2.77) exceeds the average win ($1.74). Notably, predefined stop-loss orders were utilized on only 24.3% of trades, leaving the majority without initial protective stops.
- •剝頭皮特徵——平均持倉 1 分鐘,每天 2.1 筆交易。
- •84.7% 的交易由自動化系統(EA)下單。
- •勝率 68.9%,獲利因子 1.4。
- •平均虧損是平均獲利的 1.64 倍。
- •33.4% 的交易設定了停損;33.4% 設定了停利。
- •27.4% 的交易集中在 XAUUSDB(共 4 個商品)。
模式從此組合各帳戶經驗證的交易紀錄中檢測得出。僅供參考——不構成投資建議或推薦。
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- ✓月度報酬與穩定性紀錄
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