Gold Ambush EA 275d150 Ultima
MT5真實USD100% Algo Trading同步中斷 · 上次出現5 天前 · 2026/10/08 18:58 UTCTAO 71%由 Dilwyn Tng · Ultima Markets Ltd · UltimaMarkets-Live 1 · 1:500 · 更新於現在
由平台計算的評分（0–100），權衡獲利能力、風險控制、穩定性、持續時間和可信度。經紀商驗證的帳戶在可信度上得分最高；歷史異常會降低評分。總分再乘以真實係數——紀錄與真實交易的距離。模擬和競賽結果減半：在從未承擔風險的資金上取得完美紀錄，證明的是另一回事。
AI 策略分析
基於已驗證統計的 AI 結論Martingale strategy showing 67% maximum drawdown despite high win rate
This fully automated system operates exclusively on XAUUSD+ across 553 trades, achieving an 87.7% win rate with an average hold time of 0.18 hours. However, it exhibits a classic martingale profile where the average loss of $12.56 is 6.78 times larger than the average win of $1.85, resulting in a slim profit factor of 1.05. Despite stop losses being set on 100% of positions, the lot sizing mechanics have driven a deep maximum drawdown of 67%.
- •馬丁格爾特徵——平均持倉 11 分鐘，每天 10.1 筆交易。
- •100% 的交易由自動化系統（EA）下單。
- •勝率 87.7%，獲利因子 1.05。
- •平均虧損是平均獲利的 6.78 倍。
- •100% 的交易設定了停損；0% 設定了停利。
- •100% 的交易集中在 XAUUSD+（共 1 個商品）。
模式從此帳戶自身經驗證的交易紀錄中檢測得出。僅供參考——不構成投資建議或推薦。
執行品質——點差與滑價
每筆交易背後的兩項隱性成本：點差（經紀商的買賣價差）和滑價（成交價與設定價的距離）。每一行是一個商品，以其自身的點計——各商品不同，因此絕不合併平均。
只在事先設定了價格的地方測量滑價——掛單入場（買/賣限價進場單或停損進場單）以及停損或停利出場。普通市價單沒有設定價可供比較，因此這些交易被排除而非估算。正數表示成交價比設定價更差：停損類委託和強制平倉通常會對你不利地滑動，而限價單和停利則以設定價或更好的價格成交。
滑價損失i
$171.99
佔毛利 %i
19.1%
滑價覆蓋率i
100%
點差 · 按商品的點數
| 商品 | 中位數 | 平均 | p90 | p95 | p98 | 最大 | 樣本 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD+ · 2d | 11 | 11.76 | 11 | 11 | 19 | 19 | 303,018 |
入場 · 停損進場單i
20 pts 不利
553 次成交 · 189 次不利
入場 · 限價單i
—
未測量
出場 · 停損i
11.1 pts 不利
553 次成交 · 137 次不利
出場 · 停利i
—
未測量
滑價 · 點數，按訂單類型
入場成交，依下單類型拆分。停損進場單鎖定一個觸發價並以市價成交；限價單必須以其價格或更好的價格成交。
| 商品 | 停損進場單 | 限價單 | 所有入場 | 入場成本 | 總成本 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均 | 最差 | 成交 | 平均 | 最差 | 成交 | 平均 | 最差 | 成交 | |||
| XAUUSD+2d | 20 pts 不利 | 774 pts 不利 | 553 | — | — | — | 20 pts 不利 | 774 pts 不利 | 553 | $110.62 | $171.99 |
入場成本是該側在交易執行成本中的份額——入場和出場按各自滑動的點數比例拆分，因此切換檢視絕不會重複計算同一筆錢。總成本是兩側合計，在任一檢視中保持不變。正點數表示成交比設定價差；負數表示更好。破折號表示該訂單類型從未在此商品上使用——而非從未滑價。僅以普通市價成交的商品沒有設定價可比較，因此不顯示。
進階統計
詳細的績效指標與分析。
交易
- 總交易數
- 553
- 勝率
- 87.7%
- 總點數
- 7,817
- 平均獲利
- 191.4 pips / $1.85
- 平均虧損
- 1,249.9 pips / $12.56
- 總手數
- 5.53
- 總手續費
- -$33.18
- 總隔夜利息
- $0.00
- 多單勝率
- (246/288) 85%
- 空單勝率
- (239/265) 90%
- 多單利潤
- -$67.72
- 空單利潤
- $112.71
- 最佳交易（損益）
- $7.78 (2026/08/25)
- 最差交易（損益）
- -$20.34 (2026/09/11)
- 最佳交易（點數）
- 784 (2026/08/25)
- 最差交易（點數）
- -2,028 (2026/09/11)
- 平均持倉時長
- 11 分鐘
績效指標
- 獲利因子
- 1.05
- 標準差
- $4.82
- 夏普比率
- 0.22
- Z 值（機率）
- -1.04 (70%)
- 期望值
- 14.1 pips / $0.08
- AHPR
- +0.281%
- GHPR
- 0.116%
按星期的損益——此帳戶在哪些日子表現好。
按小時的損益（UTC+2/+3，紐約收盤為午夜）——它在哪個時段交易最好。
按開倉小時統計的獲利數減虧損數。
| 時 | 週日 | 週一 | 週二 | 週三 | 週四 | 週五 | 週六 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | +4 | +1 | +1 | +3 | |||
| 02 | +7 | +4 | +2 | +2 | |||
| 03 | +5 | +2 | +6 | +10 | |||
| 04 | +10 | +2 | +10 | +9 | |||
| 05 | +9 | +10 | +5 | +2 | |||
| 06 | 0 | +8 | +4 | +5 | |||
| 07 | +3 | +2 | +5 | +5 | |||
| 08 | +5 | +8 | +7 | +9 | +11 | ||
| 09 | +6 | +3 | +6 | +3 | +4 | ||
| 10 | +3 | +1 | +5 | +3 | +3 | ||
| 11 | +7 | +7 | +2 | +2 | +7 | ||
| 12 | +5 | +3 | +3 | +2 | +5 | ||
| 13 | +4 | +5 | +4 | +1 | +7 | ||
| 14 | +4 | +3 | +2 | +4 | +6 | ||
| 15 | +6 | +4 | +8 | +8 | +9 | ||
| 16 | +6 | +5 | +12 | +11 | |||
| 17 | +1 | +3 | +10 | +6 | |||
| 18 | +4 | +7 | +11 | +10 |
所有日子都沒有交易的小時已隱藏。UTC+2/+3，紐約收盤為午夜，按每筆交易的開倉小時。
持倉時長分佈（獲利 vs 虧損）——剝頭皮與波段，以及各自在哪裡獲勝。
持倉時長 vs 利潤——氣泡大小為交易量
活躍度與時間
此帳戶交易的活躍程度和持倉時長——跟單者或資金分配者關注的節奏。
活躍度i
7.6%
平均持倉時間i
11 分鐘
最短持倉i
0 秒
最長持倉i
2.22 小時
每週交易數i
70.8
天數i
26/46
首筆交易i
2026/08/07
最近交易i
2026/09/30
18:26 (UTC+2/+3)
加入日期i
2026/10/08
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